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Fondos de Inversión
Rendimientos al 26 de Nov de 2017
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
3.35
Rendimiento total últimos 30 días
3.39
Comision de administración vigente
1.75
Volumen de activo neto administrado
53,261,355,575.80
Valor de la participación
3.4430330741
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
782


BCR Mixto Colones - No diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
3.72
Rendimiento total últimos 30 días
3.74
Comision de administración vigente
1.45
Volumen de activo neto administrado
34,680,978,036.75
Valor de la participación
1.5608407671
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
1,471


BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
12.75
Rendimiento líquido últimos 12 meses
11.32
Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses
12.12
Comision de administración vigente
1.85
Volumen de activo neto administrado
200,018,377.08
Valor Nominal por participación
1,000.00
Valor en libros por participación
1,146.10
Interés Acu. por Participación
27.44
Precio de mercado
1,387.99
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
766


BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
9.24
Rendimiento líquido últimos 12 meses
9.73
Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses
10.83
Comision de administración vigente
1.25
Volumen de activo neto administrado
262,186,927.04
Valor Nominal por participación
1,000.00
Valor en libros por participación
1,129.38
Interés Acu. por Participación
23.13
Precio de mercado
1,252.00
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
962


BCR Liquidez Dólares - No diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
1.96
Rendimiento total últimos 30 días
1.75
Comision de administración vigente
0.60
Volumen de activo neto administrado
89,042,322.66
Valor de la participación
1.2690177592
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
319


BCR Mixto Dólares - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
2.06
Rendimiento total últimos 30 días
1.77
Comision de administración vigente
0.60
Volumen de activo neto administrado
72,589,061.44
Valor de la participación
1.2439931513
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
895


BCR Fondo de Inv.Inmobiliario Rentas Mixtas - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
16.86
Rendimiento líquido últimos 12 meses
13.56
Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses
-3.27
Comision de administración vigente
6.00
Volumen de activo neto administrado
9,213,750,272.40
Valor Nominal por participación
2,500,000.00
Valor en libros por participación
3,528,793.13
Interés Acu. por Participación
56,323.71
Precio de mercado
3,250,000.00
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
146


BCR Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
9.49
Rendimiento líquido últimos 12 meses
10.41
Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses
12.44
Comision de administración vigente
1.45
Volumen de activo neto administrado
57,040,007.03
Valor Nominal por participación
5,000.00
Valor en libros por participación
5,552.75
Interés Acu. por Participación
26.83
Precio de mercado
6,120.00
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
327


Portafolio BCR Colones - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
4.03
Rendimiento total últimos 30 días
4.43
Comision de administración vigente
1.00
Volumen de activo neto administrado
53,306,323,215.27
Valor de la participación
1.1458391855
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
1,778


Portafolio BCR Dólares - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
2.12
Rendimiento total últimos 30 días
2.03
Comision de administración vigente
0.25
Volumen de activo neto administrado
42,241,757.22
Valor de la participación
1.0560583703
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
535

**Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora. Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro. La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.
**Un fondo de inversión no es un depósito bancario, por lo que no esta asegurado ni garantizado por el Estado costarricense, ni por la sociedad administradora a su grupo financiero.
**Para obtener mayo información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a oficina de la sociedad administradora o la Superintendencia General de Valores.


BCR Fondos de Inversión, SFI
Información solicitada el día 25/11/2017 a las 01:30:25 a.m. Hrs.