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Fondos de Inversión
Rendimientos al 24 de Jun de 2018
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
4.02
Rendimiento total últimos 30 días
4.19
Comision de administración vigente
1.75
Volumen de activo neto administrado
51,465,888,025.22
Valor de la participación
3.5289472831
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
802


BCR Mixto Colones - No diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
4.47
Rendimiento total últimos 30 días
4.69
Comision de administración vigente
1.45
Volumen de activo neto administrado
52,085,578,108.83
Valor de la participación
1.6037678785
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
1,470


BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
13.25
Rendimiento líquido últimos 12 meses
11.01
Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses
-8.21
Comision de administración vigente
1.95
Volumen de activo neto administrado
209,766,788.82
Valor Nominal por participación
1,000.00
Valor en libros por participación
1,148.81
Interés Acu. por Participación
22.93
Precio de mercado
1,285.00
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
763


BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
10.68
Rendimiento líquido últimos 12 meses
9.52
Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses
6.57
Comision de administración vigente
1.30
Volumen de activo neto administrado
273,913,901.73
Valor Nominal por participación
1,000.00
Valor en libros por participación
1,142.82
Interés Acu. por Participación
18.36
Precio de mercado
1,285.00
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
968


BCR Liquidez Dólares - No diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
1.92
Rendimiento total últimos 30 días
1.94
Comision de administración vigente
0.60
Volumen de activo neto administrado
70,286,718.10
Valor de la participación
1.2832820895
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
315


BCR Mixto Dólares - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
2.02
Rendimiento total últimos 30 días
2.15
Comision de administración vigente
0.60
Volumen de activo neto administrado
76,441,965.04
Valor de la participación
1.2586436514
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
934


BCR Fondo de Inv.Inmobiliario Rentas Mixtas - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
12.34
Rendimiento líquido últimos 12 meses
29.09
Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses
8.00
Comision de administración vigente
3.00
Volumen de activo neto administrado
14,654,792,207.00
Valor Nominal por participación
2,500,000.00
Valor en libros por participación
3,178,310.08
Interés Acu. por Participación
221,873.73
Precio de mercado
3,510,000.00
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
153


BCR Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
12.82
Rendimiento líquido últimos 12 meses
13.03
Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses
14.14
Comision de administración vigente
1.45
Volumen de activo neto administrado
66,633,562.03
Valor Nominal por participación
5,000.00
Valor en libros por participación
5,580.04
Interés Acu. por Participación
22.71
Precio de mercado
6,620.00
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
354


Portafolio BCR Colones - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
4.90
Rendimiento total últimos 30 días
5.33
Comision de administración vigente
1.20
Volumen de activo neto administrado
57,598,727,323.11
Valor de la participación
1.1802639626
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
2,189


Portafolio BCR Dólares - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
2.10
Rendimiento total últimos 30 días
2.05
Comision de administración vigente
0.40
Volumen de activo neto administrado
67,601,057.57
Valor de la participación
1.0686858652
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
699


Fondo Evolución No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
3.42
Comision de administración vigente
0.25
Volumen de activo neto administrado
920,977.66
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
57

**Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora. Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro. La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.
**Un fondo de inversión no es un depósito bancario, por lo que no esta asegurado ni garantizado por el Estado costarricense, ni por la sociedad administradora a su grupo financiero.
**Para obtener mayo información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a oficina de la sociedad administradora o la Superintendencia General de Valores.


BCR Fondos de Inversión, SFI
Información solicitada el día 25/06/2018 a las 02:06:32 a.m. Hrs.