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Fondos de Inversión
Rendimientos al 24 de Sep de 2017
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
3.13
Rendimiento total últimos 30 días
3.48
Comision de administración vigente
1.75
Volumen de activo neto administrado
63,472,827,655.66
Valor de la participación
3.4223038346
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
798


BCR Mixto Colones - No diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
3.50
Rendimiento total últimos 30 días
3.75
Comision de administración vigente
1.60
Volumen de activo neto administrado
36,997,721,048.00
Valor de la participación
1.5504626286
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
1,543


BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
13.62
Rendimiento líquido últimos 12 meses
10.78
Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses
9.85
Comision de administración vigente
2.00
Volumen de activo neto administrado
190,829,888.68
Valor Nominal por participación
1,000.00
Valor en libros por participación
1,144.31
Interés Acu. por Participación
23.27
Precio de mercado
1,360.00
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
767


BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
8.56
Rendimiento líquido últimos 12 meses
8.89
Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses
8.38
Comision de administración vigente
1.25
Volumen de activo neto administrado
249,675,980.44
Valor Nominal por participación
1,000.00
Valor en libros por participación
1,136.13
Interés Acu. por Participación
22.50
Precio de mercado
1,216.00
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
957


BCR Liquidez Dólares - No diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
1.93
Rendimiento total últimos 30 días
1.85
Comision de administración vigente
0.60
Volumen de activo neto administrado
91,837,354.83
Valor de la participación
1.2649965137
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
317


BCR Mixto Dólares - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
2.09
Rendimiento total últimos 30 días
1.94
Comision de administración vigente
0.65
Volumen de activo neto administrado
79,840,510.87
Valor de la participación
1.2400189501
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
932


BCR Fondo de Inv.Inmobiliario Rentas Mixtas - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
16.23
Rendimiento líquido últimos 12 meses
13.28
Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses
2.52
Comision de administración vigente
6.00
Volumen de activo neto administrado
9,279,174,941.00
Valor Nominal por participación
2,500,000.00
Valor en libros por participación
3,527,418.40
Interés Acu. por Participación
83,155.51
Precio de mercado
3,250,000.00
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
147


BCR Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
8.41
Rendimiento líquido últimos 12 meses
10.32
Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses
11.15
Comision de administración vigente
1.45
Volumen de activo neto administrado
54,538,449.39
Valor Nominal por participación
5,000.00
Valor en libros por participación
5,528.62
Interés Acu. por Participación
23.50
Precio de mercado
6,000.00
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
328


Portafolio BCR Colones - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
3.79
Rendimiento total últimos 30 días
4.33
Comision de administración vigente
1.10
Volumen de activo neto administrado
63,834,169,829.20
Valor de la participación
1.1370446314
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
1,741


Portafolio BCR Dólares - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
2.08
Rendimiento total últimos 30 días
2.18
Comision de administración vigente
0.25
Volumen de activo neto administrado
37,724,453.72
Valor de la participación
1.0524273740
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
496

**Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora. Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro. La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.
**Un fondo de inversión no es un depósito bancario, por lo que no esta asegurado ni garantizado por el Estado costarricense, ni por la sociedad administradora a su grupo financiero.
**Para obtener mayo información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a oficina de la sociedad administradora o la Superintendencia General de Valores.


BCR Fondos de Inversión, SFI
Información solicitada el día 25/09/2017 a las 05:32:26 a.m. Hrs.