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Fondos de Inversión
Rendimientos al 25 de Feb de 2018
BCR Corto Plazo Colones - No diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
3.61
Rendimiento total últimos 30 días
4.39
Comision de administración vigente
1.75
Volumen de activo neto administrado
60,519,932,628.17
Valor de la participación
3.4778654145
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
820


BCR Mixto Colones - No diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
4.03
Rendimiento total últimos 30 días
4.80
Comision de administración vigente
1.45
Volumen de activo neto administrado
33,595,063,172.29
Valor de la participación
1.5782536545
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
1,512


BCR Fondo de Inv. Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
13.26
Rendimiento líquido últimos 12 meses
11.29
Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses
10.73
Comision de administración vigente
1.85
Volumen de activo neto administrado
205,750,709.29
Valor Nominal por participación
1,000.00
Valor en libros por participación
1,146.19
Interés Acu. por Participación
22.71
Precio de mercado
1,398.99
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
765


BCR Fondo de Inversión Inmobiliario - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
10.89
Rendimiento líquido últimos 12 meses
9.76
Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses
9.60
Comision de administración vigente
1.25
Volumen de activo neto administrado
271,214,713.13
Valor Nominal por participación
1,000.00
Valor en libros por participación
1,142.31
Interés Acu. por Participación
17.26
Precio de mercado
1,260.00
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
969


BCR Liquidez Dólares - No diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
1.94
Rendimiento total últimos 30 días
1.87
Comision de administración vigente
0.60
Volumen de activo neto administrado
78,594,725.43
Valor de la participación
1.2750101565
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
314


BCR Mixto Dólares - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
2.01
Rendimiento total últimos 30 días
1.96
Comision de administración vigente
0.60
Volumen de activo neto administrado
64,148,966.28
Valor de la participación
1.2499974073
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
903


BCR Fondo de Inv.Inmobiliario Rentas Mixtas - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
15.82
Rendimiento líquido últimos 12 meses
23.65
Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses
8.00
Comision de administración vigente
4.00
Volumen de activo neto administrado
11,808,351,556.68
Valor Nominal por participación
2,500,000.00
Valor en libros por participación
3,239,294.42
Interés Acu. por Participación
49,940.00
Precio de mercado
3,510,000.00
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
157


BCR Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
11.23
Rendimiento líquido últimos 12 meses
12.84
Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses
20.41
Comision de administración vigente
1.45
Volumen de activo neto administrado
64,654,428.00
Valor Nominal por participación
5,000.00
Valor en libros por participación
5,543.78
Interés Acu. por Participación
81.77
Precio de mercado
6,650.00
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
341


Portafolio BCR Colones - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
4.35
Rendimiento total últimos 30 días
4.96
Comision de administración vigente
1.05
Volumen de activo neto administrado
42,985,087,808.83
Valor de la participación
1.1596973381
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
2,005


Portafolio BCR Dólares - No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
2.12
Rendimiento total últimos 30 días
2.14
Comision de administración vigente
0.30
Volumen de activo neto administrado
60,868,878.39
Valor de la participación
1.0615350214
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
619


Fondo Evolución No Diversificado
Rendimiento total últimos 12 meses
1.11
Comision de administración vigente
0.25
Volumen de activo neto administrado
634,414.29
Cantidad de cuentas abiertas a inversionistas
12

**Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora. Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro. La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.
**Un fondo de inversión no es un depósito bancario, por lo que no esta asegurado ni garantizado por el Estado costarricense, ni por la sociedad administradora a su grupo financiero.
**Para obtener mayo información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a oficina de la sociedad administradora o la Superintendencia General de Valores.


BCR Fondos de Inversión, SFI
Información solicitada el día 25/02/2018 a las 09:54:24 a.m. Hrs.